Wycena funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN) w celu ustalenia wartości certyfikatów inwestycyjnych.

W zakresie wyceny FIZAN realizowana jest przez nas:

• Wycena udziałów lub akcji spółek kapitałowych nienotowanych na aktywnym rynku, stanowiących lokaty funduszu, w tym także podmiotów na etapie seed lub start’up, spółek technologicznych i podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku, funkcjonujących w tradycyjnych i nowoczesnych obszarach biznesu.
• Wycena wierzytelności i aktywów dłużnych takich jak obligacje czy instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, jednostki samorządowe czy podmioty szczebla rządowego.
• Wycena instrumentów pochodnych i innych aktywów, których wartość może zależeć bezpośrednio lub pośrednio m.in. od kursów walut, stóp procentowych czy cen surowców na rynku towarowym.

Wycena aktywów Funduszu realizowana jest zawsze na podstawie opracowanej i uzgodnionej z TFI metodologii i modelu wyceny, uwzględniającego spójne zasady i procedury wyceny oraz niezależne i wiarygodne źródła informacji.

Stosowane modele i metody wyceny FIZAN podlegają okresowym przeglądom i w stosownych przypadkach aktualizacji.

Wycena aktywów FIZAN realizowana jest przez nas zawsze zgodnie ze statutem Funduszy i obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w ramach ograniczeń wynikających z wytycznych zarządzającego Funduszem, depozytariusza i audytora Funduszu.